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方正富邦基金治理有限公司方正富邦深证100生意营业型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书审查PDF原文

方正富邦基金治理有限公司方正富邦深证 100 生意营业型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书

基金治理人: 方正富邦基金治理有限公司

基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

二〇一八年十一月

方正富邦深证 100 生意营业型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 本基金经中国证券监视治理委员会 2018 年 11 月 16 日证监允许[2018]1889 号文注册召募。 基金治理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金召募的注册,并不 批注其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不批注投资于本基金没 有风险。中国证监会差池基金的投资价值及市场远景等作出实质性判断或者保证。 本基金投资于证券市场,基金净值会由于证券市场颠簸等因素发生颠簸,投 资人在投资源基金前,需充实相识本基金的产物特征, 充实思量自身的风险遭受 能力,理性判断市场,对投资源基金的意愿、时机、数目等投资行为作出自力决 策, 并肩负基金投资中泛起的种种风险,包罗:因整体政治、经济、社会等情形 因素对质券价钱发生影响而形成的系统性风险,个体证券特有的非系统性风险, 由于基金投资人一连大量赎回基金发生的流动性风险,基金治理人在基金治理实 施历程中发生的基金治理风险, 本基金的特定风险详见招募说明书“风险展现” 章节等。 本基金为方正富邦深证 100 生意营业型开放式指数证券投资基金 的联接基金,通过投资于目的 ETF 跟踪标的指数体现,具有与标的指 数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 本基金为 ETF 联接基金,目的 ETF 为方正富邦深证 100 生意营业型开放式指数 证券投资基金。本基金投资于目的 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%,投 资标的单一且太过集中有可能会给本基金带来风险。同时,目的 ETF 面临的诸 如治理风险与操作风险、目的 ETF 份额二级市场生意营业价钱折溢价的风险等,可 能直接或间接成为本基金的风险。 本基金为目的 ETF 的联接基金,但不能保证本基金的体现与目的 ETF 的表 现完全一致,发生差异的缘故原由主要包罗: 1)执法法则对投资比例的要求。目的 ETF 作为一种特殊的基金品种,可将所有或靠近所有的基金资产,用于跟踪标的 指数的体现;而本基金作为通俗的开放式基金,仍需将不低于基金资产净值 5% 的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券; 2)申购赎回的影响。目 标 ETF 接纳实物申赎的方式或者凭据目的 ETF 执法文件的约定以其他方式申赎